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加密市场研究周报:恒大危机正在波及币圈生态,以太坊2.0栈押稳定增长

11918 2021-09-21 11:04

加密市场研究周报:恒大危机正在波及币圈生态,以太坊2.0栈押稳定增长

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SALT 会议有助于在 BTC 下出价

出售比特币的鲸鱼已经重新积累

MicroStrategy 添加更多 BTC

随着新地址增长领先,ETH 采用率最高

ETH 2.0 Staking 持续稳定增长

本周全球市场普遍存在不确定性,因为新冠大流行的持续威胁以及恒大的重大崩溃。中国第二大房地产开发商恒大面临大麻烦,这引发了市场对中国经济的更大担忧。

这种全球不确定性并没有真正对比特币和其他加密货币产生影响,因为这些数字资产再次显示出它们对冲全球地缘政治担忧的潜力。话虽如此,比特币的价格上涨幅度并不大,而山寨币遭受的损失更大。

本周表现糟糕的主要是全球股票指数,部分原因是新冠肺炎病例增加的威胁,以及对恒大违约的蔓延影响的担忧。

恒大已警告其债务持有人可能无法偿还价值 3000 亿美元的贷款,并于周二警告称其面临交叉违约的风险,这意味着此类风险可能会蔓延到银行、供应商等其他相关部门。 、购房者和投资者。这导致其股价自今年 3 月开始出现问题以来下跌了 85%,拖累了已经陷入困境的中国和香港股票指数。

恒大的问题之所以严重,有几个原因。首先,许多人甚至在开工建设之前就从恒大购买了房产。他们已经支付了押金,如果破产,可能会损失这笔钱。也有与恒大做生意的公司。包括建筑和设计公司以及材料供应商在内的公司面临着遭受重大损失的风险,这可能迫使它们破产。三是对中国金融体系的潜在影响。

这种担忧已经蔓延到海外,即使在美国,由于投资者纷纷涌入美元避险,10 年期美国国债收益率在周五收盘时飙升至 1.37%。结果,DXY 上涨了 1%,目前为 93.20。虽然中国因月饼节放假两天,但在香港交易的中国股市今天开盘下跌超过 3%,拖累恒生指数下跌同样幅度。

由于中国的麻烦正在酝酿,由于投资者开始担心中国可能不得不抛售其黄金储备以弥补财务损失,黄金和白银大幅抛售,黄金自上周以来已下跌 2.8% 至 1,740 美元,而白银则下跌10% 并且正在与 22 美元调情,因为对白银需求的担忧加剧,世界上最大的经济体表明他们的经济正在迅速放缓。

上周,道指连续第三周下跌约 0.1%。标准普尔 500 指数连续第二周下跌近 0.6%。纳斯达克综合指数下跌近 0.5%。由于对中国恒大疫情蔓延的担忧以及华尔街开始发脾气,本周预计会更糟。

美联储将于本周中旬开会,预计周三将提供更多线索,说明何时可能开始放缓每月 1,200 亿美元的债券购买,这些债券购买自 COVID 以来一直支持经济复苏。美联储主席杰罗姆鲍威尔曾表示,缩减规模可能会在今年年底前发生,投资者将仔细研究他的讲话以寻找线索。随着美联储开始取消宽松政策,许多投资者担心股市和资产价格会下跌。因此,本次美联储会议将备受关注。

唯一似乎不受中国潜在危机影响的资产是比特币。这可能是因为投资者将 BTC 视为远离高杠杆传统市场金融混乱的避风港。然而,由于散户投资者仍然持观望态度,山寨币继续承受轻微压力。BTC 凭借其作为可靠且无国界的价值储存的独特品质,可能成为投资者保护其财富的最佳途径。然而,如果避险情绪开始受到影响,BTC 在短期内可能也无法幸免于一些负面的价格影响,这可能是一个很好的买入机会。

SALT 会议有助于在 BTC 下出价

与前一周相比,加密货币上周更加低迷。本周早些时候召开了 SALT 会议,像 Cathie Woods 和 Sam Bankman-Fried 等支持加密货币的金融市场专家上台向金融和商业专业人士推广加密货币作为投资。由于交易员在上周大屠杀之后巩固了头寸,为美联储将在本周三的政策会议上发表的言论做准备,因此这一事件可能在非常平静的一周内成功地为 BTC 提供了出价。

亿万富翁投资者雷·达里奥 (Ray Dalio) 是世界上最大的对冲基金 Bridgewater Associates 的创始人,他周三在纽约举行的 SALT 会议上告诉与会者,“我拥有的加密货币比黄金还多。”

然而,本周并非没有争议,因为沃尔玛的虚假新闻稿设法在加密货币市场引起了大规模的暴涨和抛售。周一早上,莱特币基金会发布消息,宣布沃尔玛将接受 LTC 作为付款,这导致 LTC 价格上涨 30%,也导致 BTC 价格飙升。然而,在 30 分钟内,沃尔玛否认了这一消息,价格立即暴跌,LTC 和 BTC 失去了所有收益,LTC 在飙升至 235 美元后几分钟内回落至 170 美元。

随着逢低买入的买家慢慢开始购买,BTC 在跌至 43,500 美元的低点后成功小幅回升至 48,000 美元以上。其中一类买家是持有 100 到 10,000 BTC 的 BTC 鲸鱼,他们在以高于 50,000 美元的价格出售其 BTC 后正在重新增持。

出售比特币的大佬已经重新积累

持有 100 至 10,000 BTC 的 BTC 鲸鱼在 9 月 6 日至 9 月期间倾销了约 70,000 BTC,BTC 的价格下跌了 14%。但是,此后他们重新积累了 60,000 BTC,以恢复到与之前几乎相同的 BTC 数量。

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从鲸鱼的硬币运动来看,他们似乎只是为了小额收益而交易他们的 BTC,而不是直接出售他们的 BTC 藏品。每当价格小幅下跌时,他们就会很快回购他们的 BTC。

从长期结构来看,自 2020 年 3 月崩盘以来,BTC 的供应量已恢复下降趋势。尽管在今年 5 月有所增加,但该供应已恢复下降趋势,表明重新积累的趋势又回来了。

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MicroStrategy 添加更多 BTC

一个不断增持的长期持有者是 MicroStrategy,该公司上周又购买了 5,050 BTC,又花费了 2.429 亿美元。这使 MicroStrategy 持有的 BTC 总数达到 114,042 单位,平均价格为每枚硬币 27,713 美元。

“比特币将包含整个黄金市值,”MicroStrategy 首席执行官今年早些时候告诉 CNBC。“一旦达到 10 万亿美元,其波动性就会大大降低。当它向 100 万亿美元迈进时,你会看到增长率下降,波动性下降,这将对 21 世纪的整个金融体系产生稳定的影响。”

在 MicroStrategy 和其他企业和机构的引领下,长期鲸鱼持有的 BTC 总数继续快速增长,不断产生新的 ATH。

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随着新地址增长领先,ETH 采用率最高

自今年以来,ETH 地址的增长速度一直比 BTC 地址强得多,不出所料,ETH 地址数量已超过本月生效的 BTC 地址,增长到约 1650 万个地址。然而,BTC 也不甘落后,拥有大约 1600 万个地址。

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然而,ETH 地址的增长速度值得注意,因为它也是增长最快的区块链地址,XRP 紧随其后,DOGE 位居第三。 

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ETH 2.0 Staking 持续稳定增长

无论市场如何变化,ETH 2.0 存款合约的总价值继续以相同的速度增长,并且刚刚达到 7,674,370 ETH 的 ATH。这对 ETH 的长期价格来说是个好兆头,因为 ETH 2.0 验证者至少在接下来的一年内将无法退出合约进行出售。这也表明 ETH 的长期持有者越来越多。

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虽然整合仍然是游戏的名称,但关于个别项目的一些值得注意的消息仍然设法帮助各自代币的价格。上周这样的代币之一是 Avalanche (AVAX),在获得由 Polychain Capital 和 Three Arrows Capital 领投的 2.3 亿美元投资后,其代币上涨了 20%。

尽管加密货币领域出现了生命迹象,但由于交易者很快获利了结,交易活动仍然零星,这与 8 月份的繁荣可以持续反弹不同。一个原因可能是交易员害怕在本周三美联储会议之前建立承诺头寸,这可能会极大地影响市场方向,具体取决于央行关于缩减的说法。总体而言,缩减对美元有利,对加密货币不利。

虽然美联储会议仍然是本周的关键事件,但交易员可能还想注意本周五期权到期,这也可能会增加市场的波动性。价值约 40 亿美元的 BTC 和 ETH 期权将于本周五到期。

此外,如果疫情蔓延到中国以外的其他市场,应密切关注恒大局势的发展。违约的规模与 2008 年的雷曼兄弟一样大,这就是金融市场专家将其称为中国的雷曼兄弟时刻的原因。如果情况失控,而中国政府决定不救助它们,其影响将主要体现在银行以及世界各地的其他房地产企业中。

关于 PrimeXBT 市场分析师 Kim Chua:

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Kim Chua 是机构交易专家,在德意志银行、招商银行等领先银行拥有成功记录。蔡后来推出了一个对冲基金,该基金连续七年实现三位数的回报。Chua 还是一名教育家,她开发了自己的自营交易课程,将她的知识传授给新一代分析师。Kim Chua 积极密切关注传统和加密货币市场,并渴望在两种截然不同的资产类别开始融合时寻找未来的投资和交易机会。

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